Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #364 с 30.08.2024 по 13.09.2024

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 30.08 по 13.09.2024.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 51,6 %, а доля облигаций порядка 48,1 %.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
 
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.1 сделок не совершалось.
 
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 продавали облигации Новотранса.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 продавали облигации ГТЛК и Южуралзолота.
 
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 продавали облигации ИЭКа.
 
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области.
В группе 5.5 продавали бумаги Вымпелкома.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 23 дня.
На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.
Переходим к акциям.
 
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Роснефти, НЛМК, а также префы Сургутнефтегаза и Транснефти, покупали бумаги Газпрома, Сбербанка, Алросы, ММК, Татнефти и Русала.
 
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали акции Интер РАО, Банка Санкт-Петербург и Распадской, покупали бумаги остальных эмитентов.
 
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции М.видео и Россетей Центра и Приволжья, покупали бумаги остальных эмитентов.
                                                             
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметно увеличился удельный вес Чёрной металлургии, значительно сократилась доля Энергетического сектора.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
 
В заключение наш постулат № 1: Мера риска определяет доходность.
 
На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.